工作概要
负责管理日常现金与银行收支，确保资金安全准确。审核票据，维护账目，与银行对账，支持公司财务运作。
工作职责
（一）日常资金收付管理
1、负责公司日常现金、银行存款的收支业务，包括但不限于日常报销、工资发放、税款缴纳、供应商付款等。
2、严格遵守现金和银行存款管理制度，确保资金安全。
3、每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
（二）票据与凭证管理
1、负责保管发票、汇票、收据等重要票据，确保票据的合法性和安全性。
2、审核各类付款申请单、报销单等原始凭证，确保其真实、合法、合规。
3、整理并归档相关财务凭证，确保财务资料的完整性和可追溯性。
（三）银行对账与报表编制
1、定期与银行进行账户对账，编制银行存款余额调节表，解决未达账项问题。
2、协助编制月度、季度、年度的资金收支报表及现金流量表，为管理层提供资金运作情况分析。
（四）税务与审计配合
1、协助税务专员完成税务申报、税款缴纳等工作，确保税务合规。
2、配合内外部审计工作，提供必要的财务资料和信息。
（五）财务系统操作与维护
1、熟练使用财务软件或金蝶系统进行资金收付录入、查询及报表生成。
2、定期维护财务系统数据，确保其准确性和时效性。
（六）其他财务相关工作
1、协助会计完成预算编制、成本控制等财务工作。
2、参与财务培训，不断提升自身财务专业知识和技能。
（七）领导交办的其他临时性工作任务
岗位要求：
1、大专以上学历，财务类相关专业，熟练掌握常用办公软件，熟悉网络应用及办公设备的使用。
2、具有3年以上出纳或相关财务工作经验，具备初级及以上等级的职业资格证书。
3、熟练掌握财务基础知识，熟悉国家财经政策和会计、税务法规。
4、熟练使用财务软件及办公软件（如金蝶、用友等）。
5、具备良好的数字敏感度和逻辑思维能力。
6、诚实守信，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识。
7、细心认真，具备良好的沟通能力和团队合作精神。
月休4天（周一至周四可以调休）