工作职责：1、负责核对采购订单·送货单·入库单等相关单据的一致性，监督采购业务记录的准确性。 2、负责核对仓库物料领用与加工物料单据的一致性，监督仓库出库业务记录的准确性。 3、负责审核采购报销单据与预付账款，且预付款与入库情况跟进。 4、根据仓库收发存的数据与报价单填写物料单价，跟踪物料价格并按先进先出原则，编制收发存汇总表。并编制相应的应付账款报表/委外加工报表。 5、负责核对供应商往来账务，保证账账相符，账实相符，如有不符，查明原因，及时处理； 6、每月进行应付账款账期确认，按照供应商实际账款确认当月应付账款金额，审核采购部的付款申请，并制定付款计划给出纳申请货款。 7、月底库存抽盘，盘盈盘亏原由，并做相应处理。 8、财务主管安排的其它工作。

工作职责：1、根据国家法律法规及公司制度规定，负责现金、银行存款的收付，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金、银行存款日记帐。 2、负责审核费用报销单及付款申请单，审核无误后的单据进行申请，并根据手续齐全的支付审批，办理现金支付/银行网银提交，并协调集团人员完成银行网银授权支付。（月中工资批量支付、月底供应商货款批量申请与支付） 3、负责根据现金、银行存款日记账准确录入系统编制记账凭证。及时登记核查整理凭证，每月按时交账完毕。 4、负责核对开票结算资料与报关单，核对无误整理为批量开票文档，开具外销发票； 5、负责申报免抵退税、增值税及附加税，并按规定把相关申报表打印装订成册； 6、完成财务经理安排的其它工作。

工作职责：1、负责日常费用报销单据的审核。 2、负责现金、银行存款日记账的编制，保证账实相符。 3、负责合同尾款、月结单据的审核。 4、负责会计凭证、销售对账。 5、负责凭证的装订及保管，整理会计资料，管理会计档案。 6、负责所有资产、库存账务管理、盘点与监督、人事招聘与管理。 7、完成上级领导交办的其他工作。